| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 133.00 | 62 289.00 | 12 844.00 | 75 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 169.00 | 122 991.00 | 565 178.00 | 688 169.00 |
BF Prêts | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 570.00 | 187 428.00 | 710 142.00 | 897 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BT Marchandises | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 116.00 | | 158 116.00 | 158 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 686.00 | 187 428.00 | 868 258.00 | 1 055 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DL TOTAL (I) | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
DN Avances conditionnées | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DO TOTAL (II) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 764.00 | | | 467 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 282.00 | | | 672 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 258.00 | | | 868 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 207.00 | | | 363 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 931.00 | | 19 762.00 | 881 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | 130 405.00 | 4 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 123.00 | | 897 570.00 | 4 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 266.00 | | 13 037.00 | 750 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 803.00 | | 6 725.00 | 127 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 107.00 | 51 321.00 | | 136 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 959.00 | 51 321.00 | | 133 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 764.00 | 61 289.00 | 204 348.00 | 367 764.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 940.00 | 25 535.00 | 130 405.00 | 155 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 682.00 | 363 207.00 | 204 348.00 | 669 682.00 |