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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 185.00 | 9 971.00 | 16 214.00 | 26 185.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 7 378.00 | 5 422.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 379.00 | 111 722.00 | 44 656.00 | 156 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 862.00 | 161 570.00 | 66 293.00 | 227 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
BZ Autres créances | 208 445.00 | | 208 445.00 | 208 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 824.00 | | 618 824.00 | 618 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 686.00 | 161 570.00 | 685 116.00 | 846 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 092.00 | 211 911.00 | | 260 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 930.00 | 48 182.00 | | 34 930.00 |
DL TOTAL (I) | 303 273.00 | 268 342.00 | | 303 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 407.00 | 36 807.00 | | 65 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 5 128.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 789.00 | 125 004.00 | | 186 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 952.00 | 118 953.00 | | 124 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 844.00 | 285 892.00 | | 381 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 116.00 | 554 234.00 | | 685 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 424.00 | 264 255.00 | | 338 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 407.00 | | 51 455.00 | 176 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 23 955.00 | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 177.00 | | 27 500.00 | 174 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 188.00 | 28 382.00 | | 133 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 7 741.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 958.00 | 20 641.00 | | 130 958.00 |