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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 11 218.00 | 1 582.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 165.00 | 251 204.00 | 254 961.00 | 506 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 268.00 | 304 725.00 | 256 543.00 | 561 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
BZ Autres créances | 179 597.00 | | 179 597.00 | 179 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 597 567.00 | | 597 567.00 | 597 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 850.00 | | 1 074 850.00 | 1 074 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 118.00 | 304 725.00 | 1 331 393.00 | 1 636 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 372 284.00 | 327 239.00 | | 372 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 145.00 | 45 046.00 | | 51 145.00 |
DL TOTAL (I) | 431 679.00 | 380 534.00 | | 431 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 446.00 | 174 819.00 | | 519 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 2 837.00 | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 175.00 | 377 188.00 | | 147 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 699.00 | 218 001.00 | | 163 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 714.00 | 772 845.00 | | 899 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 393.00 | 1 153 379.00 | | 1 331 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 302.00 | 651 939.00 | | 667 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 485.00 | | 104 783.00 | 456 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 530.00 | | 104 783.00 | 432 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 241 453.00 | 241 453.00 | | 241 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 446.00 | 354 984.00 | 164 462.00 | 519 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 091.00 | | | 418 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 050.00 | 421 050.00 | | 421 050.00 |
VW T.V.A. | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 764.00 | 667 302.00 | 164 462.00 | 831 764.00 |