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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 427.00 | 413 693.00 | 195 734.00 | 609 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 036.00 | 454 901.00 | 196 134.00 | 651 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 648.00 | | 524 648.00 | 524 648.00 |
BZ Autres créances | 478 947.00 | | 478 947.00 | 478 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 666 004.00 | | 666 004.00 | 666 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 161.00 | | 1 743 161.00 | 1 743 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 196.00 | 454 901.00 | 1 939 295.00 | 2 394 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 496 819.00 | 423 429.00 | | 496 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 215.00 | 73 390.00 | | 75 215.00 |
DL TOTAL (I) | 580 285.00 | 505 069.00 | | 580 285.00 |
DP Provisions pour risques | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 396.00 | 509 756.00 | | 665 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 1 445.00 | | 4 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 611.00 | 105 706.00 | | 137 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 799.00 | | | 244 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 365.00 | 210 644.00 | | 291 365.00 |
EA Autres dettes | | 255 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 117.00 | 1 082 895.00 | | 1 344 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 295.00 | 1 587 964.00 | | 1 939 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 448.00 | 807 145.00 | | 923 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 293.00 | | 46 742.00 | 650 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 651 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 626 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 338.00 | | 46 342.00 | 626 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 463.00 | 99 914.00 | 26 476.00 | 381 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 508.00 | 99 914.00 | 26 476.00 | 357 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 893.00 | | |