| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 15 726.00 | 8 229.00 | 23 955.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 8 658.00 | 4 142.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 889.00 | 137 460.00 | 136 430.00 | 273 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 992.00 | 180 191.00 | 148 801.00 | 328 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 819.00 | | 135 819.00 | 135 819.00 |
BZ Autres créances | 222 886.00 | | 222 886.00 | 222 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 306.00 | | 563 306.00 | 563 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 298.00 | 180 191.00 | 712 107.00 | 892 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 295 023.00 | 260 092.00 | | 295 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | 34 930.00 | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | 335 489.00 | 303 273.00 | | 335 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 794.00 | 65 407.00 | | 159 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | 4 695.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 080.00 | 186 789.00 | | 97 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 119.00 | 124 952.00 | | 116 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 619.00 | 381 844.00 | | 376 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 107.00 | 685 116.00 | | 712 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 478.00 | 338 424.00 | | 262 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 862.00 | | 124 596.00 | 227 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 466.00 | 328 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 23 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 236.00 | 305 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 677.00 | | 124 596.00 | 201 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 570.00 | 42 087.00 | 23 466.00 | 161 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 7 985.00 | 2 230.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 599.00 | 34 102.00 | 21 236.00 | 151 599.00 |