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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 085.00 | 340 254.00 | 268 831.00 | 609 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 293.00 | 381 463.00 | 268 831.00 | 650 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 175.00 | | 417 175.00 | 417 175.00 |
BZ Autres créances | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 669 905.00 | | 669 905.00 | 669 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 133.00 | | 1 319 133.00 | 1 319 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 427.00 | 381 463.00 | 1 587 964.00 | 1 969 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 423 429.00 | 372 284.00 | | 423 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 390.00 | 51 145.00 | | 73 390.00 |
DL TOTAL (I) | 505 069.00 | 431 679.00 | | 505 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 756.00 | 519 446.00 | | 509 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 706.00 | 67 949.00 | | 105 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 147 175.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 644.00 | 163 699.00 | | 210 644.00 |
EA Autres dettes | 255 344.00 | | | 255 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 895.00 | 899 714.00 | | 1 082 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 964.00 | 1 331 393.00 | | 1 587 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 145.00 | 667 302.00 | | 807 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 268.00 | | 108 383.00 | 561 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 358.00 | 650 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 358.00 | 626 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 313.00 | | 108 383.00 | 537 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 344.00 | 255 344.00 | | 255 344.00 |
UX Autres créances clients | 417 175.00 | 417 175.00 | | 417 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 756.00 | 339 712.00 | 170 044.00 | 509 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 690.00 | | | -9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 825.00 | 593 825.00 | | 593 825.00 |
VW T.V.A. | 119 312.00 | 119 312.00 | | 119 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 189.00 | 807 145.00 | 170 044.00 | 977 189.00 |