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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 13 704.00 | 742.00 | 14 446.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 492.00 | 13 704.00 | 788.00 | 14 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 700.00 | 17 560.00 | 54 140.00 | 71 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
084 Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 702.00 | 17 560.00 | 67 143.00 | 84 702.00 |
110 Total général Actif | 99 194.00 | 31 264.00 | 67 930.00 | 99 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 204.00 | 134 191.00 | | 221 204.00 |
222 Production stockée | -14 546.00 | 7 070.00 | | -14 546.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 1 117.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 934.00 | 142 379.00 | | 206 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 945.00 | 52 100.00 | | 61 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 215.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 74 574.00 | 45 491.00 | | 74 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 859.00 | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 616.00 | 25 329.00 | | 35 616.00 |
252 Charges sociales | 9 915.00 | 10 559.00 | | 9 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | 1 153.00 | | 909.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2 613.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 879.00 | 142 322.00 | | 198 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 055.00 | 57.00 | | 8 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | 2 515.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 953.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 535.00 | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 683.00 | 83.00 | | 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 913.00 | | | 16 913.00 |