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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 14 556.00 | 2 996.00 | 17 553.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 598.00 | 14 556.00 | 3 042.00 | 17 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 086.00 | 5 359.00 | 96 727.00 | 102 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 816.00 | 5 359.00 | 106 456.00 | 111 816.00 |
110 Total général Actif | 129 414.00 | 19 916.00 | 109 498.00 | 129 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 299.00 | 124 367.00 | | 182 299.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 19 912.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 305.00 | 144 278.00 | | 182 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 734.00 | 39 240.00 | | 44 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 547.00 | -1 540.00 | | 2 547.00 |
242 Autres charges externes. | 40 218.00 | 39 483.00 | | 40 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 6 041.00 | | 5 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 402.00 | 28 951.00 | | 37 402.00 |
252 Charges sociales | 11 717.00 | 14 439.00 | | 11 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | 455.00 | | 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
262 Autres charges | | 24 816.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 612.00 | 151 884.00 | | 145 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 693.00 | -7 606.00 | | 36 693.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 613.00 | | |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 973.00 | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 581.00 | | 5 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 745.00 | 453.00 | | 29 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |