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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 15 725.00 | 1 828.00 | 17 553.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 598.00 | 15 725.00 | 1 873.00 | 17 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
110 Total général Actif | 84 028.00 | 15 725.00 | 68 303.00 | 84 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 843.00 | 182 299.00 | | 106 843.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 6 611.00 | 6.00 | | 6 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 954.00 | 182 305.00 | | 124 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 603.00 | 44 734.00 | | 46 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | 2 547.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 64 225.00 | 40 218.00 | | 64 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 5 916.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 37 402.00 | | |
252 Charges sociales | 5 627.00 | 11 717.00 | | 5 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 398.00 | | 1 168.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 680.00 | | |
262 Autres charges | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 941.00 | 145 612.00 | | 124 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13.00 | 36 693.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 1 251.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | 5 698.00 | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -347.00 | 29 745.00 | | -347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 359.00 | | | 5 359.00 |