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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 16 782.00 | 771.00 | 17 553.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 598.00 | 16 782.00 | 817.00 | 17 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
084 Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
110 Total général Actif | 90 579.00 | 16 782.00 | 73 797.00 | 90 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 640.00 | 106 843.00 | | 218 640.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | 11 500.00 | | -11 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 6 611.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 155.00 | 124 954.00 | | 207 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 606.00 | 46 603.00 | | 68 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | -342.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 74 589.00 | 64 225.00 | | 74 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 2 300.00 | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 14 912.00 | 5 627.00 | | 14 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | 1 168.00 | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 5 359.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 857.00 | 124 941.00 | | 196 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 299.00 | 13.00 | | 10 299.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 504.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | -144.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 475.00 | -347.00 | | 1 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 960.00 | | | 16 960.00 |