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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 14 159.00 | 894.00 | 15 053.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 098.00 | 14 159.00 | 939.00 | 15 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 777.00 | 2 680.00 | 54 098.00 | 56 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 851.00 | 2 680.00 | 64 171.00 | 66 851.00 |
110 Total général Actif | 81 949.00 | 16 839.00 | 65 110.00 | 81 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 367.00 | 221 204.00 | | 124 367.00 |
222 Production stockée | | -14 546.00 | | |
230 Autres produits | 19 912.00 | 276.00 | | 19 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 278.00 | 206 934.00 | | 144 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 240.00 | 61 945.00 | | 39 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 540.00 | 150.00 | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 39 483.00 | 74 574.00 | | 39 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 4 175.00 | | 6 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 951.00 | 35 616.00 | | 28 951.00 |
252 Charges sociales | 14 439.00 | 9 915.00 | | 14 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 909.00 | | 455.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 580.00 | | |
262 Autres charges | 24 816.00 | 16.00 | | 24 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 884.00 | 198 879.00 | | 151 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 606.00 | 8 055.00 | | -7 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 613.00 | 243.00 | | 10 613.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | 6 752.00 | | 1 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 863.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453.00 | 683.00 | | 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 880.00 | | | 14 880.00 |