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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 960.00 | 8 016.00 | 21 944.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 259.00 | 43 958.00 | 30 301.00 | 74 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 868.00 | 51 974.00 | 53 894.00 | 105 868.00 |
BT Marchandises | 691 145.00 | 10 953.00 | 680 192.00 | 691 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 669.00 | 2 895.00 | 559 775.00 | 562 669.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 203.00 | 13 848.00 | 1 346 356.00 | 1 360 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 500.00 | 65 822.00 | 1 413 679.00 | 1 479 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 403.00 | 13 413.00 | | 47 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 440.00 | 78 590.00 | | 347 440.00 |
DL TOTAL (I) | 449 844.00 | 147 003.00 | | 449 844.00 |
DP Provisions pour risques | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 568.00 | 502 098.00 | | 528 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 385.00 | 52 234.00 | | 264 385.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 1 870.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 780.00 | 693 802.00 | | 949 780.00 |
ED (V) | 627.00 | 10 221.00 | | 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 679.00 | 851 026.00 | | 1 413 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 780.00 | 693 802.00 | | 949 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 001.00 | 1 048 251.00 | 3 109 252.00 | 2 061 001.00 |
FG Production vendue services | 105 861.00 | 5 704.00 | 111 565.00 | 105 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 862.00 | 1 053 955.00 | 3 220 817.00 | 2 166 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | 23 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 631.00 | 1 767 169.00 | | 3 269 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 191.00 | 1 688 579.00 | | 2 922 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 440.00 | 78 590.00 | | 347 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 345.00 | | 29 123.00 | 80 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 105 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | 25 000.00 | 8 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 185.00 | | 4 074.00 | 70 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 49.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 874.00 | 8 701.00 | 3 600.00 | 46 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 5 949.00 | 3 600.00 | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | 2 752.00 | | 41 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 429.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 568.00 | 528 568.00 | | 528 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 559 196.00 | | | 559 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VI Groupe et associés | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
VP Divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 605.00 | 632 956.00 | 1 649.00 | 634 605.00 |
VW T.V.A. | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 780.00 | 949 780.00 | | 949 780.00 |