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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 960.00 | 18 797.00 | 40 163.00 | 58 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 110.00 | 75 200.00 | 24 910.00 | 100 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 719.00 | 93 997.00 | 66 722.00 | 160 719.00 |
BT Marchandises | 775 425.00 | 27 330.00 | 748 095.00 | 775 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 884.00 | 50 703.00 | 252 182.00 | 302 884.00 |
BZ Autres créances | 223 530.00 | | 223 530.00 | 223 530.00 |
CF Disponibilités | 693 814.00 | | 693 814.00 | 693 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 527.00 | | 175 527.00 | 175 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 181.00 | 78 033.00 | 2 093 148.00 | 2 171 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 052.00 | 172 030.00 | 2 163 023.00 | 2 335 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 826 339.00 | 636 212.00 | | 826 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 521.00 | 190 127.00 | | 278 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 860.00 | 881 339.00 | | 1 159 860.00 |
DP Provisions pour risques | 3 152.00 | 1 221.00 | | 3 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 152.00 | 1 221.00 | | 3 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 209.00 | 500 198.00 | | 500 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 282.00 | 150 700.00 | | 239 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 447.00 | 65 656.00 | | 71 447.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 353 953.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 030.00 | 1 258 029.00 | | 999 030.00 |
ED (V) | 980.00 | 1 692.00 | | 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 023.00 | 2 142 282.00 | | 2 163 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 329.00 | 1 258 029.00 | | 509 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 937.00 | 393 417.00 | 2 013 354.00 | 1 619 937.00 |
FG Production vendue services | 181 224.00 | 16 154.00 | 197 378.00 | 181 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 161.00 | 409 571.00 | 2 210 732.00 | 1 801 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 209.00 | |
GE Autres charges | | | 52 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 345.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | -345.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 470.00 | 3 550 176.00 | | 2 644 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 949.00 | 3 360 049.00 | | 2 365 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 521.00 | 190 127.00 | | 278 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 719.00 | | 46 000.00 | 158 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 25 000.00 | 160 719.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 58 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 100 110.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | 46 000.00 | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 343.00 | 26 883.00 | 21 229.00 | 88 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 136.00 | 14 891.00 | 21 230.00 | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | 11 992.00 | | 63 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | 3 152.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 309.00 | | 29 979.00 | 57 309.00 |
6T Sur comptes clients | 33 994.00 | 24 209.00 | 7 500.00 | 33 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 303.00 | 24 209.00 | 37 479.00 | 91 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 524.00 | 27 361.00 | 38 700.00 | 92 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 361.00 | 38 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 282.00 | 239 282.00 | | 239 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 243 634.00 | 243 634.00 | | 243 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 10 299.00 | 489 701.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VP Divers | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 527.00 | 175 527.00 | | 175 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 590.00 | 701 941.00 | 1 649.00 | 703 590.00 |
VW T.V.A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 030.00 | 509 329.00 | 489 701.00 | 999 030.00 |