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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 960.00 | 16 349.00 | 13 611.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 228.00 | 50 540.00 | 44 688.00 | 95 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 837.00 | 66 889.00 | 59 948.00 | 126 837.00 |
BT Marchandises | 1 092 966.00 | | 1 092 966.00 | 1 092 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 021.00 | 3 400.00 | 549 621.00 | 553 021.00 |
BZ Autres créances | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 750.00 | 3 400.00 | 1 851 350.00 | 1 854 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 587.00 | 70 289.00 | 1 911 298.00 | 1 981 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 394.00 | 47 403.00 | | 323 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 818.00 | 347 440.00 | | 312 818.00 |
DL TOTAL (I) | 691 212.00 | 449 844.00 | | 691 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 087.00 | 23 882.00 | | 241 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 563.00 | 130 403.00 | | 187 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 369.00 | 528 568.00 | | 653 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 910.00 | 264 385.00 | | 118 910.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 2 541.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 345.00 | 949 780.00 | | 1 202 345.00 |
ED (V) | 17 742.00 | 627.00 | | 17 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 298.00 | 1 413 679.00 | | 1 911 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 345.00 | 949 780.00 | | 1 202 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 407.00 | 875 188.00 | 3 504 595.00 | 2 629 407.00 |
FG Production vendue services | 209 469.00 | 17 214.00 | 226 683.00 | 209 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 877.00 | 892 402.00 | 3 731 279.00 | 2 838 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 33 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 953.00 | 100.00 | | 10 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 393.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 393.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944.00 | -294.00 | | 5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 439.00 | 140 116.00 | | 67 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 005.00 | 3 269 631.00 | | 3 769 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 186.00 | 2 922 191.00 | | 3 456 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 818.00 | 347 440.00 | | 312 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 868.00 | | 20 969.00 | 105 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 259.00 | | 20 969.00 | 74 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 974.00 | 14 915.00 | | 51 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 8 333.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 6 581.00 | | 43 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 506.00 | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 848.00 | 506.00 | 10 953.00 | 13 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 276.00 | 506.00 | 24 382.00 | 27 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 13 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 548 941.00 | 548 941.00 | | 548 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 087.00 | 241 087.00 | | 241 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 369.00 | 653 369.00 | | 653 369.00 |
VI Groupe et associés | 187 563.00 | 187 563.00 | | 187 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 735.00 | 750 086.00 | 1 649.00 | 751 735.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 345.00 | 1 202 345.00 | | 1 202 345.00 |