| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 960.00 | 38 135.00 | 28 825.00 | 66 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 521.00 | 87 177.00 | 58 344.00 | 145 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 130.00 | 125 312.00 | 88 818.00 | 214 130.00 |
BT Marchandises | 1 751 113.00 | 37 092.00 | 1 714 021.00 | 1 751 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 042.00 | 39 844.00 | 560 198.00 | 600 042.00 |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 970 374.00 | | 970 374.00 | 970 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 494.00 | 76 936.00 | 3 334 558.00 | 3 411 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 502.00 | 202 248.00 | 3 471 254.00 | 3 673 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 860.00 | 826 339.00 | | 1 104 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 798.00 | 278 521.00 | | 435 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 658.00 | 1 159 860.00 | | 1 595 658.00 |
DP Provisions pour risques | 47 878.00 | 3 152.00 | | 47 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 878.00 | 3 152.00 | | 47 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 906.00 | 500 209.00 | | 489 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 171.00 | 187 563.00 | | 87 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 834.00 | 239 282.00 | | 957 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 479.00 | 71 447.00 | | 288 479.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 530.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 701.00 | 999 030.00 | | 1 827 701.00 |
ED (V) | 17.00 | 980.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 254.00 | 2 163 023.00 | | 3 471 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 621.00 | 624 763.00 | 3 554 384.00 | 2 929 621.00 |
FG Production vendue services | 383 777.00 | 20 448.00 | 404 225.00 | 383 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 398.00 | 645 211.00 | 3 958 609.00 | 3 313 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 121 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 419.00 | 2 644 470.00 | | 4 098 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 622.00 | 2 365 949.00 | | 3 662 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 798.00 | 278 521.00 | | 435 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 719.00 | | 58 304.00 | 160 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 214 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 145 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 960.00 | | 8 000.00 | 58 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 110.00 | | 50 304.00 | 100 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 997.00 | 36 208.00 | 4 893.00 | 93 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 797.00 | 19 338.00 | | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 200.00 | 16 870.00 | 4 893.00 | 75 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152.00 | 47 878.00 | 3 152.00 | 3 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 330.00 | 9 762.00 | | 27 330.00 |
6T Sur comptes clients | 50 703.00 | | 10 858.00 | 50 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 033.00 | 9 762.00 | 10 858.00 | 78 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 185.00 | 57 640.00 | 14 010.00 | 81 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 640.00 | 14 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 834.00 | 957 834.00 | | 957 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 662.00 | 103 662.00 | | 103 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 552 229.00 | 552 229.00 | | 552 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 917.00 | 124 191.00 | 365 726.00 | 489 917.00 |
VI Groupe et associés | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 656.00 | 690 007.00 | 1 649.00 | 691 656.00 |
VW T.V.A. | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 701.00 | 1 461 975.00 | 365 726.00 | 1 827 701.00 |