| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 25 136.00 | 12 824.00 | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 110.00 | 63 207.00 | 36 903.00 | 100 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 719.00 | 88 343.00 | 70 376.00 | 158 719.00 |
BT Marchandises | 1 230 326.00 | 57 309.00 | 1 173 016.00 | 1 230 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 021.00 | 33 994.00 | 272 027.00 | 306 021.00 |
BZ Autres créances | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 553 973.00 | | 553 973.00 | 553 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 987.00 | 91 303.00 | 2 070 684.00 | 2 161 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 928.00 | 179 646.00 | 2 142 282.00 | 2 321 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 212.00 | 323 394.00 | | 636 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 127.00 | 312 818.00 | | 190 127.00 |
DL TOTAL (I) | 881 339.00 | 691 212.00 | | 881 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 122.00 | 241 087.00 | | 854 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 522.00 | 187 563.00 | | 187 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 700.00 | 653 369.00 | | 150 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 656.00 | 118 910.00 | | 65 656.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 416.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 029.00 | 1 202 345.00 | | 1 258 029.00 |
ED (V) | 1 692.00 | 17 742.00 | | 1 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 282.00 | 1 911 298.00 | | 2 142 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 029.00 | 1 202 345.00 | | 1 258 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 208.00 | 641 151.00 | 3 203 359.00 | 2 562 208.00 |
FG Production vendue services | 235 391.00 | 12 098.00 | 247 489.00 | 235 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 599.00 | 653 249.00 | 3 450 848.00 | 2 797 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 903.00 | |
GE Autres charges | | | 29 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 5 009.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 5 009.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 5 944.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 309.00 | 67 439.00 | | 61 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 176.00 | 3 769 005.00 | | 3 550 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 049.00 | 3 456 186.00 | | 3 360 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 127.00 | 312 818.00 | | 190 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 837.00 | | 31 883.00 | 126 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 158 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 119 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | 8 000.00 | 29 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | | 23 883.00 | 95 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 889.00 | 21 455.00 | | 66 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 349.00 | 8 787.00 | | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 540.00 | 12 668.00 | | 50 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 221.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 57 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 30 594.00 | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 87 903.00 | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 89 124.00 | | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 265 228.00 | 265 228.00 | | 265 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VB T. V. A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 122.00 | 854 122.00 | | 854 122.00 |
VI Groupe et associés | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 337.00 | 377 688.00 | 1 649.00 | 379 337.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 029.00 | 1 258 029.00 | | 1 258 029.00 |