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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 145.00 | 74 672.00 | 313 473.00 | 388 145.00 |
AP Constructions | 2 267 570.00 | 1 756 546.00 | 511 024.00 | 2 267 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134 641.00 | 2 566 619.00 | 2 568 022.00 | 5 134 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 43 489.00 | 3 070.00 | 46 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 943.00 | 4 441 326.00 | 3 395 617.00 | 7 836 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 551.00 | 4 441 326.00 | 3 537 225.00 | 7 978 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 267 282.00 | | | 267 282.00 |
DH Report à nouveau | -317 721.00 | | | -317 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 343.00 | | | -835 343.00 |
DL TOTAL (I) | -836 282.00 | | | -836 282.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 598.00 | | | 3 243 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
EA Autres dettes | 998 058.00 | | | 998 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 506.00 | | | 4 346 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 225.00 | | | 3 537 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 998.00 | | | 1 561 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
FG Production vendue services | 727 820.00 | | 727 820.00 | 727 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 434.00 | | 759 434.00 | 759 434.00 |
FM Production stockée | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 539.00 | | | 432 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 426.00 | | | 462 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 426.00 | | | -442 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 762.00 | | | 784 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 105.00 | | | 1 620 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 343.00 | | | -835 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 378.00 | | 257 155.00 | 8 193 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 590.00 | 7 836 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 590.00 | 7 836 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193 350.00 | | 257 155.00 | 8 193 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 587.00 | 366 790.00 | 181 051.00 | 4 255 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 587.00 | 366 790.00 | 181 051.00 | 4 255 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 502.00 | 416 993.00 | 1 711 905.00 | 3 201 502.00 |
VI Groupe et associés | 969 116.00 | 969 116.00 | | 969 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 361.00 | | | 332 361.00 |
VP Divers | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 817.00 | 127 514.00 | 4 304.00 | 131 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 506.00 | 1 561 998.00 | 1 711 905.00 | 4 346 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
ST Autres comptes | 273 058.00 | | | 273 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
YT Sous‐traitance | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 540.00 | | | 514 540.00 |