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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 850.00 | 60 076.00 | 1 774.00 | 61 850.00 |
AN Terrains | 397 195.00 | 74 975.00 | 322 221.00 | 397 195.00 |
AP Constructions | 2 788 148.00 | 1 997 098.00 | 791 050.00 | 2 788 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 363.00 | 3 478 628.00 | 1 691 735.00 | 5 170 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525 268.00 | 3 397 931.00 | 4 127 337.00 | 7 525 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 442 716.00 | 9 008 708.00 | 7 434 008.00 | 16 442 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900 083.00 | | 1 900 083.00 | 1 900 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887 025.00 | 10 576.00 | 4 876 449.00 | 4 887 025.00 |
BZ Autres créances | 1 722 339.00 | | 1 722 339.00 | 1 722 339.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 119.00 | 10 576.00 | 8 554 543.00 | 8 565 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 007 835.00 | 9 019 284.00 | 15 988 551.00 | 25 007 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
DH Report à nouveau | -346 746.00 | -1 598 434.00 | | -346 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 661.00 | -599 622.00 | | -196 661.00 |
DL TOTAL (I) | -226 626.00 | -1 881 274.00 | | -226 626.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 858.00 | 2 803 282.00 | | 2 480 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 018.00 | 121 197.00 | | 5 321 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 961.00 | 51 456.00 | | 198 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 438.00 | | |
EA Autres dettes | 8 057 324.00 | 1 790 027.00 | | 8 057 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 115 177.00 | 4 771 400.00 | | 16 115 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 988 551.00 | 2 890 126.00 | | 15 988 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 188 183.00 | 2 418 065.00 | | 14 188 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 761.00 | 187.00 | | 29 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 982.00 | | 808 982.00 | 808 982.00 |
FD Production vendue biens | 43 243 051.00 | | 43 243 051.00 | 43 243 051.00 |
FG Production vendue services | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 091 497.00 | | 44 091 497.00 | 44 091 497.00 |
FM Production stockée | | | -2 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 878 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 430 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 303 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 635 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 750 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 670.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 666.00 | | | 1 325 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 666.00 | | | 1 325 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 569.00 | | | 1 056 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 883.00 | 282 891.00 | | 1 056 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 783.00 | -282 891.00 | | 268 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 756 131.00 | 877 435.00 | | 52 756 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 952 792.00 | 1 477 057.00 | | 52 952 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 661.00 | -599 622.00 | | -196 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 378.00 | | 16 743 598.00 | 8 325 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 276.00 | 499 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 626 259.00 | 16 442 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 578 983.00 | 15 880 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 350.00 | | 16 134 607.00 | 8 325 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 547 141.00 | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707 996.00 | 10 823 126.00 | 7 522 414.00 | 5 707 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 996.00 | 10 763 050.00 | 7 522 414.00 | 5 707 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 815.00 | 16 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 26 815.00 | 21 839.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 126 815.00 | 21 839.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 16 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 018.00 | 5 321 018.00 | | 5 321 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
UP Prêts | 418 000.00 | 88 000.00 | 330 000.00 | 418 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 864 711.00 | 4 864 711.00 | | 4 864 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 519 478.00 | 519 478.00 | | 519 478.00 |
VC Groupe et associés | 240 595.00 | 240 595.00 | | 240 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 097.00 | 524 104.00 | 1 882 584.00 | 2 451 097.00 |
VI Groupe et associés | 8 055 328.00 | 8 055 328.00 | | 8 055 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 676.00 | | | 497 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 340.00 | 961 340.00 | | 961 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 683.00 | 6 686 369.00 | 352 314.00 | 7 038 683.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 115 177.00 | 14 188 183.00 | 1 882 584.00 | 16 115 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
ST Autres comptes | 1 026 979.00 | | | 1 026 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
YT Sous‐traitance | 12 074 807.00 | | | 12 074 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 558.00 | | | 405 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 620 048.00 | | | 2 620 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 732 848.00 | | | 4 732 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 635 641.00 | | | 13 635 641.00 |