| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 145.00 | 74 672.00 | 313 473.00 | 388 145.00 |
AP Constructions | 2 682 954.00 | 1 828 109.00 | 854 845.00 | 2 682 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168 591.00 | 2 970 024.00 | 2 198 567.00 | 5 168 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 46 166.00 | 393.00 | 46 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 277.00 | 4 918 972.00 | 3 367 305.00 | 8 286 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
BZ Autres créances | 77 938.00 | 3 500.00 | 74 438.00 | 77 938.00 |
CF Disponibilités | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 684.00 | 3 500.00 | 135 184.00 | 138 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 961.00 | 4 922 472.00 | 3 502 489.00 | 8 424 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 267 282.00 | | | 267 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 063.00 | | | -1 153 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 370.00 | | | -445 370.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 652.00 | | | -1 281 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 383.00 | | | 3 219 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | 1 335 174.00 | | | 1 335 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 141.00 | | | 4 784 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 489.00 | | | 3 502 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 250.00 | | | 2 034 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
FG Production vendue services | 782 249.00 | | 782 249.00 | 782 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 308.00 | | 822 308.00 | 822 308.00 |
FM Production stockée | | | -3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 259.00 | | | 873 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 629.00 | | | 1 318 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 370.00 | | | -445 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 943.00 | | 449 334.00 | 7 836 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 286 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 286 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 836 915.00 | | 449 334.00 | 7 836 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 326.00 | 477 646.00 | | 4 441 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 326.00 | 477 646.00 | | 4 441 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 3 500.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 799.00 | 197 799.00 | | 197 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VB T. V. A. | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VC Groupe et associés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218 976.00 | 469 085.00 | 1 967 367.00 | 3 218 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 320.00 | 1 334 320.00 | | 1 334 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 331.00 | | | 406 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 490.00 | 114 462.00 | 28.00 | 114 490.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 141.00 | 2 034 250.00 | 1 967 367.00 | 4 784 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 238 545.00 | | | 238 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YT Sous‐traitance | 170 373.00 | | | 170 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 579.00 | | | 525 579.00 |