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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 850.00 | 60 909.00 | 941.00 | 61 850.00 |
AN Terrains | 397 195.00 | 75 879.00 | 321 316.00 | 397 195.00 |
AP Constructions | 2 788 148.00 | 2 073 274.00 | 714 874.00 | 2 788 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172 659.00 | 3 918 326.00 | 1 254 332.00 | 5 172 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091 554.00 | 3 658 221.00 | 5 433 332.00 | 9 091 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 006 298.00 | 9 786 610.00 | 8 219 688.00 | 18 006 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393 449.00 | | 2 393 449.00 | 2 393 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835 067.00 | 13 768.00 | 4 821 299.00 | 4 835 067.00 |
BZ Autres créances | 3 375 818.00 | | 3 375 818.00 | 3 375 818.00 |
CF Disponibilités | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 703 757.00 | 13 768.00 | 10 689 989.00 | 10 703 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 710 055.00 | 9 800 378.00 | 18 909 677.00 | 28 710 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
DH Report à nouveau | -543 407.00 | -346 746.00 | | -543 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 734.00 | -196 661.00 | | 1 064 734.00 |
DL TOTAL (I) | 838 108.00 | -226 626.00 | | 838 108.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 260.00 | 2 480 858.00 | | 2 419 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 943.00 | 5 321 018.00 | | 6 856 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 936.00 | 198 961.00 | | 218 936.00 |
EA Autres dettes | 8 418 874.00 | 8 057 324.00 | | 8 418 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 971 569.00 | 16 115 177.00 | | 17 971 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 909 677.00 | 15 988 551.00 | | 18 909 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 189 015.00 | 14 188 183.00 | | 16 189 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 053.00 | 29 761.00 | | 37 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 464.00 | | 825 464.00 | 825 464.00 |
FD Production vendue biens | 47 517 005.00 | | 47 517 005.00 | 47 517 005.00 |
FG Production vendue services | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 436 191.00 | | 48 436 191.00 | 48 436 191.00 |
FM Production stockée | | | 9 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 080 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 734 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 277 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 940 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 156 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 269.00 | 436 393.00 | | 395 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 764.00 | 1 325 666.00 | | 515 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 764.00 | 1 325 666.00 | | 515 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 566.00 | 314.00 | | 18 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 028.00 | 1 056 568.00 | | 517 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 595.00 | 1 056 882.00 | | 535 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 831.00 | 268 783.00 | | -19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 085.00 | | | 355 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 250 030.00 | 52 756 130.00 | | 59 250 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 185 296.00 | 52 952 791.00 | | 58 185 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 733.00 | -196 661.00 | | 1 064 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 442 716.00 | | 6 965 640.00 | 16 442 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 494 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402 058.00 | 18 006 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397 058.00 | 17 449 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 880 974.00 | | 6 965 640.00 | 15 880 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 893.00 | | | 499 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 008 708.00 | 6 859 640.00 | 6 081 738.00 | 9 008 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 076.00 | 833.00 | | 60 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948 632.00 | 6 858 806.00 | 6 081 738.00 | 8 948 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 576.00 | 4 365.00 | 1 173.00 | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 4 365.00 | 1 173.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 576.00 | 4 365.00 | 1 173.00 | 110 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 1 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 943.00 | 6 856 943.00 | | 6 856 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
UP Prêts | 413 000.00 | 30 000.00 | 383 000.00 | 413 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 816 911.00 | 4 816 911.00 | | 4 816 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 726 172.00 | 726 172.00 | | 726 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 206.00 | 600 192.00 | 1 690 845.00 | 2 382 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 417 384.00 | 8 417 384.00 | | 8 417 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 130.00 | | | 568 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 346.00 | 2 649 346.00 | | 2 649 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650 100.00 | 8 248 944.00 | 401 156.00 | 8 650 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 971 029.00 | 16 189 015.00 | 1 690 845.00 | 17 971 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
ST Autres comptes | 967 569.00 | | | 967 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
YT Sous‐traitance | 12 556 868.00 | | | 12 556 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 869.00 | | | 313 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 846 567.00 | | | 2 846 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 304 231.00 | | | 5 304 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 940 427.00 | | | 13 940 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |