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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 145.00 | 74 672.00 | 313 473.00 | 388 145.00 |
AP Constructions | 2 700 655.00 | 1 926 744.00 | 773 911.00 | 2 700 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172 491.00 | 3 659 732.00 | 1 512 759.00 | 5 172 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 059.00 | 46 847.00 | 17 212.00 | 64 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 378.00 | 5 707 996.00 | 2 617 382.00 | 8 325 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 426.00 | | 196 426.00 | 196 426.00 |
BZ Autres créances | 69 771.00 | 5 600.00 | 64 171.00 | 69 771.00 |
CF Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 344.00 | 5 600.00 | 272 744.00 | 278 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 721.00 | 5 713 596.00 | 2 890 126.00 | 8 603 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 267 282.00 | | | 267 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 434.00 | | | -1 598 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 622.00 | | | -599 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 881 274.00 | | | -1 881 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 282.00 | | | 2 803 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EA Autres dettes | 1 790 027.00 | | | 1 790 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 400.00 | | | 4 771 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 126.00 | | | 2 890 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 065.00 | | | 2 418 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
FG Production vendue services | 831 905.00 | | 831 905.00 | 831 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 801.00 | | 870 801.00 | 870 801.00 |
FM Production stockée | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 891.00 | | | 282 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 891.00 | | | 282 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 891.00 | | | -282 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 435.00 | | | 877 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 057.00 | | | 1 477 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 622.00 | | | -599 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 286 277.00 | | 39 101.00 | 8 286 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 325 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286 249.00 | | 39 101.00 | 8 286 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918 972.00 | 789 024.00 | | 4 918 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918 972.00 | 789 024.00 | | 4 918 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 2 100.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 2 100.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 2 100.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 196 426.00 | 196 426.00 | | 196 426.00 |
VB T. V. A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VC Groupe et associés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 325.00 | 443 990.00 | 1 969 993.00 | 2 797 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 537.00 | 1 788 537.00 | | 1 788 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 640.00 | | | 415 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 137.00 | 20 137.00 | 7 000.00 | 27 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 224.00 | 259 197.00 | 7 028.00 | 266 224.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 400.00 | 2 418 065.00 | 1 969 993.00 | 4 771 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
ST Autres comptes | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
YT Sous‐traitance | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 012.00 | | | 408 012.00 |