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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 957.00 | 51 100.00 | 33 857.00 | 84 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 074.00 | 90 797.00 | 12 277.00 | 103 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 753.00 | 59 646.00 | 107.00 | 59 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 468.00 | 229 167.00 | 46 302.00 | 275 468.00 |
BT Marchandises | 168 066.00 | 89 835.00 | 78 231.00 | 168 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 855.00 | 19 260.00 | 326 595.00 | 345 855.00 |
BZ Autres créances | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
CF Disponibilités | 1 094 511.00 | | 1 094 511.00 | 1 094 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 211.00 | 109 095.00 | 1 627 116.00 | 1 736 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 679.00 | 338 261.00 | 1 673 418.00 | 2 011 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 905 164.00 | 788 478.00 | | 905 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 884.00 | 266 685.00 | | 313 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 047.00 | 1 275 164.00 | | 1 439 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 6 670.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 901.00 | 157 294.00 | | 150 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 971.00 | 112 931.00 | | 48 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | 23 377.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 370.00 | 300 328.00 | | 234 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 418.00 | 1 575 492.00 | | 1 673 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 370.00 | 300 328.00 | | 234 370.00 |