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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 2 599.00 | 4 976.00 | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 428.00 | 99 434.00 | 83 994.00 | 183 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 047.00 | 185 382.00 | 89 665.00 | 275 047.00 |
BT Marchandises | 242 240.00 | 27 356.00 | 214 884.00 | 242 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 141.00 | 30 375.00 | 328 766.00 | 359 141.00 |
BZ Autres créances | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CF Disponibilités | 996 849.00 | | 996 849.00 | 996 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 001.00 | 57 731.00 | 1 725 270.00 | 1 783 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 048.00 | 243 113.00 | 1 814 935.00 | 2 058 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 876.00 | 63 691.00 | 185.00 | 63 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 047.00 | 1 219 047.00 | | 1 219 047.00 |
DH Report à nouveau | 240 797.00 | 173 550.00 | | 240 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 199.00 | 67 247.00 | | 11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 044.00 | 1 679 844.00 | | 1 691 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | 107 335.00 | | 70 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 072.00 | 103 033.00 | | 45 072.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 25 109.00 | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 891.00 | 235 477.00 | | 123 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 935.00 | 2 115 321.00 | | 1 814 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 222.00 | | 83 419.00 | 333 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 64 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 595.00 | 275 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 123.00 | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 425.00 | 203 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 123.00 | | 7 575.00 | 24 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 897.00 | | 75 613.00 | 244 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 202.00 | | 231.00 | 64 202.00 |