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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 117.00 | 55 179.00 | 36 938.00 | 92 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 016.00 | 93 619.00 | 3 397.00 | 97 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 845.00 | 59 646.00 | 199.00 | 59 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 663.00 | 236 068.00 | 40 596.00 | 276 663.00 |
BT Marchandises | 156 629.00 | 79 886.00 | 76 744.00 | 156 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 738.00 | 19 234.00 | 412 504.00 | 431 738.00 |
BZ Autres créances | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
CF Disponibilités | 1 179 863.00 | | 1 179 863.00 | 1 179 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 434.00 | 99 120.00 | 1 866 314.00 | 1 965 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 097.00 | 335 188.00 | 1 906 910.00 | 2 242 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 047.00 | 905 164.00 | | 1 219 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 429.00 | 313 884.00 | | 110 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 477.00 | 1 439 047.00 | | 1 549 477.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 134.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 661.00 | 150 901.00 | | 147 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 334.00 | 48 971.00 | | 51 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 16 354.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 433.00 | 234 370.00 | | 207 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 910.00 | 1 673 418.00 | | 1 906 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 433.00 | 234 370.00 | | 207 433.00 |