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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957.00 | 69 832.00 | 46 126.00 | 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 939.00 | 104 319.00 | 24 620.00 | 128 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 222.00 | 261 420.00 | 71 802.00 | 333 222.00 |
BT Marchandises | 162 197.00 | 57 967.00 | 104 229.00 | 162 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 454.00 | 28 862.00 | 265 592.00 | 294 454.00 |
BZ Autres créances | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
CF Disponibilités | 1 522 183.00 | | 1 522 183.00 | 1 522 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 348.00 | 86 829.00 | 2 043 519.00 | 2 130 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 571.00 | 348 250.00 | 2 115 321.00 | 2 463 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 691.00 | 63 146.00 | 545.00 | 63 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 047.00 | 1 219 047.00 | | 1 219 047.00 |
DH Report à nouveau | 173 550.00 | 110 429.00 | | 173 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 247.00 | 63 121.00 | | 67 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 844.00 | 1 612 598.00 | | 1 679 844.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 235 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 235 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 335.00 | 129 032.00 | | 107 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 033.00 | 43 484.00 | | 103 033.00 |
EA Autres dettes | 25 109.00 | 6 642.00 | | 25 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 477.00 | 179 285.00 | | 235 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 321.00 | 2 026 883.00 | | 2 115 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 222.00 | 35 494.00 | 17 442.00 | 180 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 099.00 | 35 494.00 | 17 442.00 | 156 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 146.00 | | | 63 146.00 |