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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 437.00 | 61 927.00 | 64 510.00 | 126 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 973.00 | 94 171.00 | 33 802.00 | 127 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 892.00 | 59 646.00 | 246.00 | 59 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 437.00 | 243 368.00 | 99 069.00 | 342 437.00 |
BT Marchandises | 209 186.00 | 54 162.00 | 155 024.00 | 209 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 068.00 | 55 390.00 | 408 679.00 | 464 068.00 |
BZ Autres créances | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
CF Disponibilités | 1 238 619.00 | | 1 238 619.00 | 1 238 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 366.00 | 109 552.00 | 1 927 814.00 | 2 037 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 803.00 | 352 920.00 | 2 026 883.00 | 2 379 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 047.00 | 1 219 047.00 | | 1 219 047.00 |
DH Report à nouveau | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 121.00 | 110 429.00 | | 63 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 598.00 | 1 549 477.00 | | 1 612 598.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 150 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 150 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 88.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 032.00 | 147 661.00 | | 129 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 484.00 | 51 334.00 | | 43 484.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 8 349.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 285.00 | 207 433.00 | | 179 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 883.00 | 1 906 910.00 | | 2 026 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 285.00 | 207 433.00 | | 179 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 663.00 | | 90 058.00 | 276 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 63 903.00 | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93.00 | 24 191.00 | 342 437.00 | 93.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 191.00 | 254 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 134.00 | | 89 468.00 | 189 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 406.00 | | 589.00 | 63 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 922.00 | 26 242.00 | 18 942.00 | 172 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 798.00 | 26 242.00 | 18 942.00 | 148 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 886.00 | 54 162.00 | 79 886.00 | 79 886.00 |
6T Sur comptes clients | 19 234.00 | 36 156.00 | | 19 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 266.00 | 90 318.00 | 79 886.00 | 162 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 266.00 | 175 318.00 | 79 886.00 | 312 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 318.00 | 79 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 397 601.00 | 397 601.00 | | 397 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 964.00 | 523 094.00 | 126 870.00 | 649 964.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |