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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 931.00 | | 1 111 931.00 | 1 111 931.00 |
AP Constructions | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | 61 064.00 | 328.00 | 61 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 027.00 | 94 551.00 | 1 129 476.00 | 1 224 027.00 |
BT Marchandises | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
BZ Autres créances | 306 357.00 | | 306 357.00 | 306 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 782.00 | | 696 782.00 | 696 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 809.00 | 94 551.00 | 1 826 258.00 | 1 920 809.00 |
CU Autres participations | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DG Autres réserves | 1 397 420.00 | | | 1 397 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 440.00 | | | 1 474 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 817.00 | | | 351 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 258.00 | | | 1 826 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 970.00 | | | 225 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 835.00 | | | 1 223 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 428.00 | 124.00 | 94 551.00 | 94 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 428.00 | 124.00 | 94 551.00 | 94 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 281.00 | 35 433.00 | 125 848.00 | 161 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VP Divers | 306 358.00 | | | 306 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 819.00 | 391 516.00 | 302.00 | 391 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 818.00 | 225 970.00 | 125 848.00 | 351 818.00 |