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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 488.00 | 201 627.00 | 311 860.00 | 513 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 527.00 | 209 331.00 | 314 195.00 | 523 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 481.00 | 8 705.00 | 198 775.00 | 207 481.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CF Disponibilités | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 933.00 | 8 705.00 | 291 228.00 | 299 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 460.00 | 218 037.00 | 605 423.00 | 823 460.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 56 373.00 | 25 644.00 | | 56 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 235.00 | 30 728.00 | | 31 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 135.00 | 7 995.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 121 463.00 | 92 088.00 | | 121 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 349.00 | 275 725.00 | | 341 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 11 874.00 | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 629.00 | 56 266.00 | | 95 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | 20 425.00 | | 33 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 960.00 | 364 292.00 | | 483 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 423.00 | 456 381.00 | | 605 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 071.00 | 155 846.00 | | 240 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 227.00 | | 120 749.00 | 429 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 523 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 520 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 501.00 | | 120 740.00 | 426 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 9.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 281.00 | 72 357.00 | 7 307.00 | 144 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 881.00 | 72 357.00 | 7 307.00 | 143 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 099.00 | 97 206.00 | 243 893.00 | 341 099.00 |
VI Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 132.00 | 235 132.00 | | 235 132.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 964.00 | 240 071.00 | 243 893.00 | 483 964.00 |