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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 899.00 | 263 324.00 | 359 574.00 | 622 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 947.00 | 271 028.00 | 361 918.00 | 632 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 842.00 | 16 769.00 | 260 073.00 | 276 842.00 |
BZ Autres créances | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CF Disponibilités | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 209.00 | 16 769.00 | 355 440.00 | 372 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 155.00 | 287 797.00 | 717 358.00 | 1 005 155.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 87 607.00 | 56 373.00 | | 87 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 261.00 | 31 235.00 | | 30 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 275.00 | 6 135.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 149 864.00 | 121 463.00 | | 149 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 987.00 | 341 349.00 | | 376 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 13 149.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 386.00 | 81 650.00 | | 110 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 748.00 | 33 833.00 | | 69 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 494.00 | 469 982.00 | | 567 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 358.00 | 591 445.00 | | 717 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 649.00 | 240 071.00 | | 309 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 527.00 | | 145 920.00 | 523 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 632 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 630 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 792.00 | | 145 911.00 | 520 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 9.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 331.00 | 89 217.00 | 27 520.00 | 209 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 931.00 | 89 217.00 | 27 520.00 | 208 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | 8 064.00 | | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 705.00 | 8 064.00 | | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 705.00 | 8 064.00 | | 8 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
UX Autres créances clients | 251 674.00 | 251 674.00 | | 251 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VB T. V. A. | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 776.00 | 118 931.00 | 248 862.00 | 376 776.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 882.00 | 336 882.00 | | 336 882.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 494.00 | 309 649.00 | 248 862.00 | 567 494.00 |