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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 7 647.00 | 224.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 064.00 | 458 580.00 | 930 483.00 | 1 389 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 704.00 | 466 627.00 | 942 076.00 | 1 408 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 742.00 | 1 227.00 | 494 515.00 | 495 742.00 |
BZ Autres créances | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
CF Disponibilités | 276 119.00 | | 276 119.00 | 276 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 222.00 | 1 227.00 | 857 995.00 | 859 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 926.00 | 467 854.00 | 1 800 071.00 | 2 267 926.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 259 265.00 | 155 218.00 | | 259 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 943.00 | 104 047.00 | | 163 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 450 928.00 | 287 540.00 | | 450 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 170.00 | 733 269.00 | | 947 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 216.00 | 32 661.00 | | 57 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 683.00 | 139 342.00 | | 137 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 074.00 | 205 674.00 | | 207 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 143.00 | 1 110 946.00 | | 1 349 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 071.00 | 1 398 486.00 | | 1 800 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 886.00 | | 528 461.00 | 1 027 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 643.00 | 1 408 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 643.00 | 1 396 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 125.00 | | 519 453.00 | 1 025 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | 9 008.00 | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 752.00 | 163 583.00 | 130 708.00 | 433 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 352.00 | 163 583.00 | 130 708.00 | 433 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | 1 475.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | | 1 475.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | | 1 475.00 | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 270.00 | 494 270.00 | | 494 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 694.00 | 224 879.00 | 695 296.00 | 946 694.00 |
VI Groupe et associés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 103.00 | 583 103.00 | 9 000.00 | 592 103.00 |
VW T.V.A. | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 143.00 | 627 328.00 | 695 296.00 | 1 349 143.00 |