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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 846.00 | 333 271.00 | 367 575.00 | 700 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 204.00 | 340 975.00 | 386 229.00 | 727 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 209.00 | 7 084.00 | 262 125.00 | 269 209.00 |
BZ Autres créances | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
CF Disponibilités | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 607.00 | 7 084.00 | 493 523.00 | 500 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 811.00 | 348 059.00 | 879 752.00 | 1 227 811.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 117 868.00 | 87 607.00 | | 117 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 350.00 | 30 261.00 | | 37 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 415.00 | 4 275.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 185 354.00 | 149 864.00 | | 185 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 047.00 | 376 987.00 | | 433 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | 10 373.00 | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 583.00 | 110 386.00 | | 158 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 252.00 | 69 748.00 | | 93 252.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 398.00 | 567 494.00 | | 694 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 752.00 | 717 358.00 | | 879 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 564.00 | 309 649.00 | | 405 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 947.00 | | 140 682.00 | 632 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 425.00 | 727 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 425.00 | 724 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 203.00 | | 140 673.00 | 630 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | 9.00 | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 028.00 | 107 258.00 | 37 312.00 | 271 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 628.00 | 107 258.00 | 37 312.00 | 270 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 257 072.00 | 257 072.00 | | 257 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VB T. V. A. | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 820.00 | 143 986.00 | 233 333.00 | 432 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 694.00 | 382 694.00 | | 382 694.00 |
VW T.V.A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 398.00 | 405 564.00 | 233 333.00 | 694 398.00 |