| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 7 458.00 | 413.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 254.00 | 425 895.00 | 591 359.00 | 1 017 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 886.00 | 433 752.00 | 594 133.00 | 1 027 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 345.00 | 2 702.00 | 331 643.00 | 334 345.00 |
BZ Autres créances | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CF Disponibilités | 411 844.00 | | 411 844.00 | 411 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 055.00 | 2 702.00 | 804 353.00 | 807 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 940.00 | 436 454.00 | 1 398 486.00 | 1 834 940.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 155 218.00 | 117 868.00 | | 155 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 047.00 | 37 350.00 | | 104 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555.00 | 2 415.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 287 540.00 | 185 354.00 | | 287 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 269.00 | 433 047.00 | | 733 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 661.00 | 9 428.00 | | 32 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | 158 583.00 | | 139 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 674.00 | 93 252.00 | | 205 674.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 946.00 | 694 398.00 | | 1 110 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 486.00 | 879 752.00 | | 1 398 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 662.00 | 405 564.00 | | 564 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 204.00 | | 368 182.00 | 727 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 451.00 | | 368 174.00 | 724 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 8.00 | 2 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 975.00 | 130 680.00 | 37 903.00 | 340 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 575.00 | 130 680.00 | 37 903.00 | 340 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 084.00 | | 4 382.00 | 7 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 084.00 | | 4 382.00 | 7 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 084.00 | | 4 382.00 | 7 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UX Autres créances clients | 327 861.00 | 327 861.00 | | 327 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 974.00 | 186 691.00 | 481 304.00 | 732 974.00 |
VI Groupe et associés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 211.00 | 395 211.00 | | 395 211.00 |
VW T.V.A. | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 946.00 | 564 662.00 | 481 304.00 | 1 110 946.00 |