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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 424.00 | 53 464.00 | 37 960.00 | 91 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 977.00 | 16 028.00 | 8 949.00 | 24 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 515.00 | 69 491.00 | 52 024.00 | 121 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 972.00 | 36 101.00 | 179 871.00 | 215 972.00 |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CF Disponibilités | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 389.00 | 36 101.00 | 298 288.00 | 334 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 904.00 | 105 592.00 | 350 311.00 | 455 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 620.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 39 287.00 | 35 308.00 | | 39 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 4 188.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 96 295.00 | 71 147.00 | | 96 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 005.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 711.00 | 160 696.00 | | 148 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 325.00 | 109 862.00 | | 104 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 017.00 | 271 563.00 | | 254 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 311.00 | 342 709.00 | | 350 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 082.00 | | 1 229 082.00 | 1 229 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 082.00 | | 1 229 082.00 | 1 229 082.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 962.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 31 962.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 975.00 | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 7 684.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 388.00 | 24 278.00 | | -4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 165.00 | -8 809.00 | | -9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 779.00 | 942 945.00 | | 1 250 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 631.00 | 938 756.00 | | 1 225 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 148.00 | 4 188.00 | | 25 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 039.00 | | 30 895.00 | 130 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 419.00 | 121 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 419.00 | 116 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 925.00 | | 30 895.00 | 124 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 753.00 | | 69 491.00 | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | | 69 491.00 | 14 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 215 972.00 | | | 215 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 182.00 | 258 068.00 | 5 114.00 | 263 182.00 |
VW T.V.A. | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 017.00 | 254 017.00 | | 254 017.00 |