| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 925.00 | 62 388.00 | 30 538.00 | 92 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 360.00 | 20 873.00 | 4 487.00 | 25 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 399.00 | 83 261.00 | 39 138.00 | 122 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 346.00 | 36 101.00 | 237 245.00 | 273 346.00 |
BZ Autres créances | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CF Disponibilités | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 606.00 | 36 101.00 | 423 505.00 | 459 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 005.00 | 119 361.00 | 462 644.00 | 582 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 1 830.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 63 262.00 | 39 287.00 | | 63 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 757.00 | 25 148.00 | | 59 757.00 |
DL TOTAL (I) | 156 051.00 | 96 295.00 | | 156 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 937.00 | 148 711.00 | | 142 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 448.00 | 104 325.00 | | 160 448.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 592.00 | 254 017.00 | | 306 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 644.00 | 350 311.00 | | 462 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 263.00 | | 1 046 263.00 | 1 046 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 263.00 | | 1 046 263.00 | 1 046 263.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 1.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | 4 388.00 | | 5 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 4 388.00 | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 285.00 | -4 388.00 | | 43 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -9 165.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 421.00 | 1 250 779.00 | | 1 107 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 664.00 | 1 225 631.00 | | 1 047 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 757.00 | 25 148.00 | | 59 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 515.00 | | 8 126.00 | 121 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 242.00 | 122 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 118 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 401.00 | | 8 126.00 | 116 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 491.00 | 19 982.00 | 6 213.00 | 69 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 491.00 | 19 982.00 | 6 213.00 | 69 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 314.00 | 331 200.00 | 4 114.00 | 335 314.00 |
VW T.V.A. | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 622.00 | 303 622.00 | | 303 622.00 |