| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 607.00 | 82 164.00 | 34 442.00 | 116 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 20 099.00 | 5 404.00 | 25 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 226.00 | 102 264.00 | 43 961.00 | 146 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 417.00 | 36 100.00 | 285 316.00 | 321 417.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CF Disponibilités | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 438.00 | 36 100.00 | 390 337.00 | 426 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 664.00 | 138 365.00 | 434 298.00 | 572 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 123 018.00 | 63 262.00 | | 123 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 355.00 | 59 757.00 | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 165 407.00 | 156 051.00 | | 165 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 982.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 133.00 | 142 937.00 | | 143 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 128.00 | 160 448.00 | | 123 128.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 2 226.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 891.00 | 306 592.00 | | 268 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 298.00 | 462 644.00 | | 434 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 901.00 | | 1 398 901.00 | 1 398 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 901.00 | | 1 398 901.00 | 1 398 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 916.00 | 49 000.00 | | 19 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 417.00 | 49 000.00 | | 22 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 5 687.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 206.00 | 29.00 | | 12 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 392.00 | 5 716.00 | | 17 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024.00 | 43 285.00 | | 5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 533.00 | 1 107 421.00 | | 1 445 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 177.00 | 1 047 664.00 | | 1 436 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 355.00 | 59 757.00 | | 9 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 398.00 | | 42 168.00 | 122 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 341.00 | 146 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 341.00 | 142 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 284.00 | | 42 168.00 | 118 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 260.00 | 25 138.00 | 6 135.00 | 83 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 260.00 | 25 138.00 | 6 135.00 | 83 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 321 417.00 | 321 417.00 | | 321 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 613.00 | 367 499.00 | 4 114.00 | 371 613.00 |
VW T.V.A. | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 891.00 | 268 891.00 | | 268 891.00 |