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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 490.00 | 93 778.00 | 5 712.00 | 99 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 177.00 | 27 108.00 | 32 069.00 | 59 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 782.00 | 120 886.00 | 41 895.00 | 162 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 688.00 | 36 100.00 | 177 587.00 | 213 688.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 768.00 | 36 100.00 | 305 667.00 | 341 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 551.00 | 156 987.00 | 347 563.00 | 504 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 43 166.00 | 132 374.00 | | 43 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 370.00 | -89 207.00 | | -52 370.00 |
DL TOTAL (I) | 23 829.00 | 76 199.00 | | 23 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 928.00 | 157 384.00 | | 155 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 92 725.00 | | 81 009.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | 1 649.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 734.00 | 252 804.00 | | 323 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 563.00 | 329 003.00 | | 347 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 724.00 | | 1 015 724.00 | 1 015 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 724.00 | | 1 015 724.00 | 1 015 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 16 758.00 | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 393.00 | 16 758.00 | | 12 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370.00 | 47 481.00 | | 7 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 47 481.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | -30 723.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 539.00 | 1 135 215.00 | | 1 048 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 909.00 | 1 224 423.00 | | 1 100 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 370.00 | -89 207.00 | | -52 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 841.00 | | 42 213.00 | 125 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 162 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 158 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 727.00 | | 42 213.00 | 121 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 698.00 | 19 799.00 | 1 611.00 | 102 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 698.00 | 19 799.00 | 1 611.00 | 102 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 928.00 | 155 928.00 | | 155 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 555.00 | 7 316.00 | 74 238.00 | 81 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 711.00 | 222 597.00 | 4 114.00 | 226 711.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 734.00 | 249 495.00 | 74 238.00 | 323 734.00 |