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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 050.00 | 81 789.00 | 16 260.00 | 98 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 20 909.00 | 2 768.00 | 23 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 841.00 | 102 698.00 | 23 142.00 | 125 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 916.00 | 36 100.00 | 225 815.00 | 261 916.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 961.00 | 36 100.00 | 305 860.00 | 341 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 803.00 | 138 799.00 | 329 003.00 | 467 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 132 374.00 | 123 018.00 | | 132 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 207.00 | 9 355.00 | | -89 207.00 |
DL TOTAL (I) | 76 199.00 | 165 407.00 | | 76 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 981.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 143 133.00 | | 157 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 725.00 | 123 128.00 | | 92 725.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 804.00 | 268 891.00 | | 252 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 003.00 | 434 298.00 | | 329 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 119.00 | | 1 103 119.00 | 1 103 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 119.00 | | 1 103 119.00 | 1 103 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 818.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 758.00 | 2 500.00 | | 16 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 758.00 | 22 417.00 | | 16 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 481.00 | 5 186.00 | | 47 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 481.00 | 17 392.00 | | 47 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 723.00 | 5 024.00 | | -30 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 215.00 | 1 445 533.00 | | 1 135 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 423.00 | 1 436 177.00 | | 1 224 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 207.00 | 9 355.00 | | -89 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 384.00 | 125 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 384.00 | 121 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 264.00 | 20 818.00 | 20 384.00 | 102 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 264.00 | 20 818.00 | 20 384.00 | 102 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 261 916.00 | 261 916.00 | | 261 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 540.00 | 283 426.00 | 4 114.00 | 287 540.00 |
VW T.V.A. | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 804.00 | 252 804.00 | | 252 804.00 |