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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | 10 434.00 | 1 643.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 768.00 | 1 165 937.00 | 575 832.00 | 1 741 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 319.00 | 1 176 371.00 | 683 948.00 | 1 860 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 313.00 | 18 825.00 | 224 487.00 | 243 313.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 228 217.00 | | 228 217.00 | 228 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 519.00 | 18 825.00 | 478 693.00 | 497 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 837.00 | 1 195 196.00 | 1 162 641.00 | 2 357 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DH Report à nouveau | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
DL TOTAL (I) | 563 387.00 | | | 563 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 634.00 | | | 192 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 199.00 | | | 215 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 255.00 | | | 599 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 641.00 | | | 1 162 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 700.00 | | | 531 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 291.00 | | 569 939.00 | 1 602 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 612.00 | 1 859 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 000.00 | 1 741 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 826.00 | | 567 942.00 | 1 484 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 906.00 | 379 531.00 | 107 501.00 | 893 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 907.00 | 379 531.00 | 107 501.00 | 893 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 783.00 | 8 042.00 | | 10 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 783.00 | 8 042.00 | | 10 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 218.00 | 66 663.00 | 67 555.00 | 134 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 199.00 | 215 199.00 | | 215 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VB T. V. A. | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VI Groupe et associés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 814.00 | 269 302.00 | 64 512.00 | 333 814.00 |
VW T.V.A. | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 367.00 | 510 812.00 | 67 555.00 | 578 367.00 |