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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 9 886.00 | 1 503.00 | 11 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 1 124.00 | 5 076.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 350.00 | 1 836 785.00 | 604 565.00 | 2 441 350.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 913.00 | 1 847 794.00 | 1 033 119.00 | 2 880 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 365.00 | 9 511.00 | 322 854.00 | 332 365.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 283 234.00 | | 283 234.00 | 283 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 165.00 | 9 511.00 | 621 654.00 | 631 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 078.00 | 1 857 305.00 | 1 654 773.00 | 3 512 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DH Report à nouveau | 285 635.00 | | | 285 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
DL TOTAL (I) | 786 585.00 | | | 786 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 432.00 | | | 498 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 188.00 | | | 868 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 773.00 | | | 1 654 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 320.00 | | | 520 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 195.00 | | 763 640.00 | 2 195 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 923.00 | 2 880 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 713.00 | 78 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 210.00 | 2 747 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 488.00 | | 1 614.00 | 78 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 733.00 | | 762 026.00 | 2 061 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 425.00 | 458 602.00 | 63 232.00 | 1 452 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | 1 967.00 | 1 712.00 | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 794.00 | 456 635.00 | 61 520.00 | 1 442 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 775.00 | 150 564.00 | 191 211.00 | 341 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 320 952.00 | 320 952.00 | | 320 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
VB T. V. A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VI Groupe et associés | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 654.00 | 336 518.00 | 66 136.00 | 402 654.00 |
VW T.V.A. | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 462.00 | 495 594.00 | 347 868.00 | 843 462.00 |