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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 736.00 | 11 995.00 | 2 741.00 | 14 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 2 674.00 | 3 526.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 029.00 | 2 406 004.00 | 551 024.00 | 2 957 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 939.00 | 2 420 673.00 | 679 266.00 | 3 099 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 596.00 | 18 117.00 | 499 479.00 | 517 596.00 |
BZ Autres créances | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CF Disponibilités | 850 468.00 | | 850 468.00 | 850 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 328.00 | 18 117.00 | 1 376 211.00 | 1 394 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 266.00 | 2 438 790.00 | 2 055 476.00 | 4 494 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DH Report à nouveau | -58 388.00 | | | -58 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 301.00 | | | 400 301.00 |
DL TOTAL (I) | 722 160.00 | | | 722 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 413.00 | | | 475 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 854.00 | | | 454 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 006.00 | | | 261 006.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 316.00 | | | 1 333 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 476.00 | | | 2 055 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 585.00 | | | 584 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 912.00 | | 455 572.00 | 2 880 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 525.00 | 2 884 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 525.00 | 2 749 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 389.00 | | 2 139.00 | 78 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 549.00 | | 453 433.00 | 2 747 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 952.00 | 370 890.00 | 163 169.00 | 2 212 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 2 393.00 | 1 612.00 | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 738.00 | 368 497.00 | 161 557.00 | 2 201 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 595.00 | 495 855.00 | 21 740.00 | 517 595.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 413.00 | 98 778.00 | 376 635.00 | 475 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VI Groupe et associés | 372 096.00 | | 372 096.00 | 372 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 126.00 | 521 663.00 | 76 463.00 | 598 126.00 |
VW T.V.A. | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
VX Obligations cautionnées | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 530.00 | 537 799.00 | 748 731.00 | 1 286 530.00 |