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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | 9 631.00 | 1 857.00 | 11 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 349.00 | 5 851.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 533.00 | 1 442 446.00 | 613 087.00 | 2 055 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 195.00 | 1 452 426.00 | 742 770.00 | 2 195 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 906.00 | 3 374.00 | 402 533.00 | 405 906.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 524.00 | 3 374.00 | 551 150.00 | 554 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 719.00 | 1 455 799.00 | 1 293 920.00 | 2 749 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DH Report à nouveau | 183 140.00 | | | 183 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
DL TOTAL (I) | 665 881.00 | | | 665 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 394.00 | | | 267 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 038.00 | | | 628 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 920.00 | | | 1 293 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 125.00 | | | 483 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 318.00 | | 480 606.00 | 1 860 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 729.00 | 2 195 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 522.00 | 78 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 207.00 | 2 061 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 077.00 | | 1 933.00 | 79 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 768.00 | | 463 172.00 | 1 741 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 473.00 | | 15 501.00 | 39 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 371.00 | 412 734.00 | 136 680.00 | 1 176 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 1 720.00 | 2 523.00 | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 937.00 | 411 014.00 | 134 157.00 | 1 165 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 825.00 | 1 268.00 | 16 719.00 | 18 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 825.00 | 1 268.00 | 16 719.00 | 18 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 825.00 | 1 268.00 | 16 719.00 | 18 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 059.00 | 122 481.00 | 73 578.00 | 196 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 401 858.00 | 401 858.00 | | 401 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VI Groupe et associés | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 860.00 | 415 089.00 | 58 771.00 | 473 860.00 |
VW T.V.A. | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 169.00 | 462 256.00 | 144 913.00 | 607 169.00 |