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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | 11 214.00 | 2 314.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 1 899.00 | 4 301.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 258.00 | 2 199 838.00 | 543 420.00 | 2 743 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 960.00 | 2 212 951.00 | 672 009.00 | 2 884 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 945.00 | 19 669.00 | 61 276.00 | 80 945.00 |
BZ Autres créances | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CF Disponibilités | 618 202.00 | | 618 202.00 | 618 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 442.00 | 19 669.00 | 770 773.00 | 790 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 402.00 | 2 232 620.00 | 1 442 782.00 | 3 675 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DH Report à nouveau | 406 338.00 | | | 406 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 726.00 | | | -464 726.00 |
DL TOTAL (I) | 321 858.00 | | | 321 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 308.00 | | | 380 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 923.00 | | | 1 120 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 782.00 | | | 1 442 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 070.00 | | | 349 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 912.00 | | 455 572.00 | 2 880 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 525.00 | 2 884 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 525.00 | 2 749 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 389.00 | | 2 139.00 | 78 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 549.00 | | 453 433.00 | 2 747 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 795.00 | 478 291.00 | 113 135.00 | 1 847 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 1 328.00 | | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 909.00 | 476 963.00 | 113 135.00 | 1 837 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 211.00 | 108 454.00 | 82 757.00 | 191 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VP Divers | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 963.00 | 148 637.00 | 78 326.00 | 226 963.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 122.00 | 291 269.00 | 771 853.00 | 1 063 122.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |