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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 704.00 | 21 651.00 | 7 052.00 | 28 704.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 715.00 | 40 647.00 | 7 068.00 | 47 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 902.00 | 262 720.00 | 93 182.00 | 355 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 258.00 | 326 541.00 | 291 716.00 | 618 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 287.00 | 170 781.00 | 382 506.00 | 553 287.00 |
BZ Autres créances | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
CF Disponibilités | 825 512.00 | | 825 512.00 | 825 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 140.00 | 170 781.00 | 1 303 359.00 | 1 474 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 399.00 | 497 322.00 | 1 595 076.00 | 2 092 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DG Autres réserves | 711 930.00 | | | 711 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 558.00 | | | 1 283 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 518.00 | | | 311 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 076.00 | | | 1 595 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 069.00 | | | 302 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 590.00 | | 3 098 590.00 | 3 098 590.00 |
FG Production vendue services | 219 608.00 | | 219 608.00 | 219 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 198.00 | | 3 318 198.00 | 3 318 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 818.00 | | | -24 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 759.00 | | | 3 326 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 794.00 | | | 3 241 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 744.00 | | | 422 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 936.00 | | | 385 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 465.00 | 32 076.00 | | 294 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 382.00 | 1 270.00 | | 20 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 561.00 | 30 807.00 | | 272 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 553 287.00 | | | 553 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 797.00 | 27 348.00 | 9 449.00 | 36 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VP Divers | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 785.00 | 461 806.00 | 242 979.00 | 704 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 519.00 | 302 070.00 | 9 449.00 | 311 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |