| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 203.00 | 22 938.00 | 10 264.00 | 33 203.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 918.00 | 31 298.00 | 29 621.00 | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 832.00 | 187 715.00 | 900 117.00 | 1 087 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 586.00 | 243 474.00 | 1 003 112.00 | 1 246 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 822.00 | 164 378.00 | 385 443.00 | 549 822.00 |
BZ Autres créances | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CF Disponibilités | 541 763.00 | | 541 763.00 | 541 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 950.00 | 164 378.00 | 981 572.00 | 1 145 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 536.00 | 407 853.00 | 1 984 683.00 | 2 392 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 306.00 | 24 058.00 | | 28 306.00 |
DG Autres réserves | 792 646.00 | 711 930.00 | | 792 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 355.00 | 84 964.00 | | 89 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 913.00 | 1 283 558.00 | | 1 372 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 750.00 | 36 797.00 | | 290 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 226.00 | 184 690.00 | | 175 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 475.00 | 64 835.00 | | 79 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 196.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 770.00 | 311 519.00 | | 611 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 683.00 | 1 595 077.00 | | 1 984 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 751.00 | 311 519.00 | | 375 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 448.00 | | 3 108 448.00 | 3 108 448.00 |
FG Production vendue services | 257 899.00 | | 257 899.00 | 257 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 347.00 | | 3 366 347.00 | 3 366 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | 2 150.00 | | 2 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 689.00 | 90 916.00 | | 42 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 857.00 | 359.00 | | 11 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 857.00 | 359.00 | | 17 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 401.00 | 25 177.00 | | 26 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 651.00 | 25 177.00 | | 32 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 794.00 | -24 818.00 | | -14 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | 30 246.00 | | 27 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 344.00 | 3 326 759.00 | | 3 396 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 988.00 | 3 241 795.00 | | 3 306 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 355.00 | 84 964.00 | | 89 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 243.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 559.00 | | 881 618.00 | 515 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 61 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 927.00 | 1 245 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 677.00 | 1 148 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | 4 499.00 | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 727.00 | | 816 700.00 | 477 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 60 419.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 542.00 | 62 610.00 | 145 677.00 | 326 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 651.00 | 1 287.00 | | 21 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 367.00 | 61 323.00 | 145 677.00 | 303 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 781.00 | 2 249.00 | 8 652.00 | 170 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 781.00 | 2 249.00 | 8 652.00 | 170 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 781.00 | 2 249.00 | 8 652.00 | 170 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 8 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 372 487.00 | 372 487.00 | | 372 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 335.00 | | 177 335.00 | 177 335.00 |
VB T. V. A. | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 710.00 | 54 692.00 | 184 862.00 | 290 710.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 251.00 | 424 421.00 | 238 830.00 | 663 251.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 770.00 | 375 751.00 | 184 862.00 | 611 770.00 |