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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 103.00 | 36 770.00 | 5 332.00 | 42 103.00 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 827.00 | 63 015.00 | 28 812.00 | 91 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 442.00 | 533 390.00 | 703 051.00 | 1 236 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 345.00 | 634 699.00 | 1 056 646.00 | 1 691 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BT Marchandises | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 535.00 | 151 358.00 | 472 177.00 | 623 535.00 |
BZ Autres créances | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CF Disponibilités | 956 314.00 | | 956 314.00 | 956 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 892.00 | 151 358.00 | 1 523 534.00 | 1 674 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 238.00 | 786 057.00 | 2 580 181.00 | 3 366 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 673.00 | 978 047.00 | | 1 141 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 825.00 | 203 626.00 | | 36 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 565.00 | 286 221.00 | | 243 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 669.00 | 1 970 499.00 | | 1 924 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 404.00 | 426 243.00 | | 325 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 019.00 | 288 569.00 | | 203 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 360.00 | 171 474.00 | | 116 360.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 3 200.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 512.00 | 898 486.00 | | 655 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 181.00 | 2 868 985.00 | | 2 580 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 216.00 | 573 149.00 | | 430 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 486 200.00 | 38 439.00 | 4 524 639.00 | 4 486 200.00 |
FD Production vendue biens | -3 011.00 | | -3 011.00 | -3 011.00 |
FG Production vendue services | 379 634.00 | 39 376.00 | 419 009.00 | 379 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 823.00 | 77 814.00 | 4 940 637.00 | 4 862 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 515.00 | |
GE Autres charges | | | 35 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 502.00 | 2 000.00 | | 24 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 059.00 | 58 063.00 | | 71 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 860.00 | 29 751.00 | | 42 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 860.00 | 29 908.00 | | 42 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 278.00 | 29 908.00 | | 33 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 74 627.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 528.00 | 7 717 248.00 | | 5 051 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 703.00 | 7 513 622.00 | | 5 014 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 825.00 | 203 626.00 | | 36 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 990.00 | | 4 555.00 | 1 687 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 69 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 691 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 118.00 | | | 292 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 559.00 | | 3 709.00 | 1 324 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 790.00 | | 846.00 | 69 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 677.00 | 139 022.00 | | 495 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 895.00 | 3 875.00 | | 32 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 259.00 | 135 147.00 | | 461 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 511.00 | 75 515.00 | 42 669.00 | 118 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 511.00 | 75 515.00 | 42 669.00 | 118 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 511.00 | 75 515.00 | 42 669.00 | 118 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 515.00 | 42 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 019.00 | 203 019.00 | | 203 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 455 426.00 | 455 426.00 | | 455 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 109.00 | 168 109.00 | | 168 109.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 336.00 | 100 040.00 | 225 296.00 | 325 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 185.00 | 758 185.00 | | 758 185.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 512.00 | 430 216.00 | 225 296.00 | 655 512.00 |