| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 103.00 | 26 801.00 | 15 301.00 | 42 103.00 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 827.00 | 39 574.00 | 52 253.00 | 91 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 389.00 | 304 072.00 | 856 317.00 | 1 160 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 910.00 | 371 970.00 | 1 242 940.00 | 1 614 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 320.00 | 176 615.00 | 929 705.00 | 1 106 320.00 |
BZ Autres créances | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CF Disponibilités | 735 906.00 | | 735 906.00 | 735 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 876 599.00 | 176 615.00 | 1 699 984.00 | 1 876 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 509.00 | 548 585.00 | 2 942 924.00 | 3 491 509.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 774.00 | 28 306.00 | | 32 774.00 |
DG Autres réserves | 877 534.00 | 792 646.00 | | 877 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 739.00 | 89 355.00 | | 147 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 694.00 | 1 372 913.00 | | 1 587 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 277.00 | 290 750.00 | | 470 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 910.00 | 175 226.00 | | 724 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 416.00 | 79 475.00 | | 142 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 056.00 | | |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 264.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 229.00 | 611 770.00 | | 1 355 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 924.00 | 1 984 683.00 | | 2 942 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 894.00 | 375 751.00 | | 949 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 117 775.00 | 14 801.00 | 6 132 577.00 | 6 117 775.00 |
FD Production vendue biens | -2 601.00 | | -2 601.00 | -2 601.00 |
FG Production vendue services | 389 806.00 | 24 476.00 | 414 282.00 | 389 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 981.00 | 39 277.00 | 6 544 258.00 | 6 504 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 789 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 132.00 | 2 125.00 | | 9 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 565.00 | 42 689.00 | | 68 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 6 000.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 188.00 | 11 857.00 | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325.00 | 17 857.00 | | 10 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 26 401.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 32 651.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 245.00 | -14 794.00 | | 10 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 350.00 | 27 881.00 | | 52 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 893.00 | 3 396 344.00 | | 6 567 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 153.00 | 3 306 988.00 | | 6 420 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 739.00 | 89 355.00 | | 147 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 250.00 | | 369 659.00 | 1 245 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 218.00 | | 258 900.00 | 33 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 750.00 | | 103 465.00 | 1 148 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 759.00 | | 7 294.00 | 61 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 474.00 | 128 495.00 | | 243 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 3 863.00 | | 22 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 013.00 | 124 632.00 | | 219 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 378.00 | 14 884.00 | 2 647.00 | 164 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 378.00 | 14 884.00 | 2 647.00 | 164 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 378.00 | 14 884.00 | 2 647.00 | 164 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 910.00 | 724 910.00 | | 724 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 918 936.00 | 918 936.00 | | 918 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 384.00 | 187 384.00 | | 187 384.00 |
VB T. V. A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 604.00 | 80 942.00 | 329 472.00 | 459 604.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 646.00 | 1 206 646.00 | | 1 206 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 556.00 | 949 894.00 | 345 472.00 | 1 344 556.00 |