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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 103.00 | 32 895.00 | 9 207.00 | 42 103.00 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 827.00 | 51 652.00 | 40 175.00 | 91 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 732.00 | 409 607.00 | 823 125.00 | 1 232 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 990.00 | 495 677.00 | 1 192 313.00 | 1 687 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BT Marchandises | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 536.00 | 118 511.00 | 567 025.00 | 685 536.00 |
BZ Autres créances | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CF Disponibilités | 1 067 553.00 | | 1 067 553.00 | 1 067 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 184.00 | 118 511.00 | 1 676 672.00 | 1 795 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 173.00 | 614 189.00 | 2 868 985.00 | 3 483 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 774.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 978 047.00 | 877 534.00 | | 978 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 626.00 | 147 739.00 | | 203 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 221.00 | 67 042.00 | | 286 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 499.00 | 1 587 694.00 | | 1 970 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 243.00 | 470 277.00 | | 426 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 16 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 569.00 | 724 910.00 | | 288 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 474.00 | 142 416.00 | | 171 474.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 1 626.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 486.00 | 1 355 229.00 | | 898 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 985.00 | 2 942 924.00 | | 2 868 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 149.00 | 949 894.00 | | 573 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 045.00 | 19 681.00 | 7 118 726.00 | 7 099 045.00 |
FD Production vendue biens | -2 412.00 | | -2 412.00 | -2 412.00 |
FG Production vendue services | 448 765.00 | 38 047.00 | 486 811.00 | 448 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 398.00 | 57 728.00 | 7 603 126.00 | 7 545 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 591 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 9 132.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 063.00 | 68 565.00 | | 58 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 137.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 751.00 | 10 188.00 | | 29 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 908.00 | 10 325.00 | | 29 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 908.00 | 10 245.00 | | 29 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 627.00 | 52 350.00 | | 74 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 248.00 | 6 567 893.00 | | 7 717 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 622.00 | 6 420 153.00 | | 7 513 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 626.00 | 147 739.00 | | 203 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 910.00 | | 82 227.00 | 1 614 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 1 687 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 1 324 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 118.00 | | | 292 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 216.00 | | 81 490.00 | 1 252 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 053.00 | | 737.00 | 69 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 970.00 | 132 855.00 | 9 147.00 | 371 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 801.00 | 6 094.00 | | 26 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 645.00 | 126 761.00 | 9 147.00 | 343 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 569.00 | 288 569.00 | | 288 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 551 614.00 | 551 614.00 | | 551 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 080.00 | 100 744.00 | 316 303.00 | 426 080.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 121.00 | 772 121.00 | | 772 121.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 486.00 | 573 149.00 | 316 303.00 | 898 486.00 |