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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 034.00 | 52 147.00 | 6 887.00 | 59 034.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 266.00 | 56 121.00 | 27 145.00 | 83 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 410.00 | 108 268.00 | 124 142.00 | 232 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 153.00 | 9 444.00 | 246 709.00 | 256 153.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 344.00 | 9 444.00 | 394 901.00 | 404 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 754.00 | 117 711.00 | 519 043.00 | 636 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 043.00 | | | 519 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 640.00 | | | 259 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 593.00 | | 812 593.00 | 812 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 593.00 | | 812 593.00 | 812 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 060.00 | | | 832 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 509.00 | | | 775 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 640.00 | | 11 770.00 | 220 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 506.00 | | 11 760.00 | 71 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 10.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 565.00 | 31 702.00 | | 76 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780.00 | 13 367.00 | | 38 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 786.00 | 18 335.00 | | 37 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 877.00 | 46 818.00 | 59 059.00 | 105 877.00 |
VI Groupe et associés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 828.00 | 300 828.00 | | 300 828.00 |
VW T.V.A. | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 699.00 | 259 640.00 | 59 059.00 | 318 699.00 |