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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 556.00 | 70 840.00 | 3 716.00 | 74 556.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 725.00 | 85 883.00 | 7 842.00 | 93 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 470.00 | 156 723.00 | 101 747.00 | 258 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 861.00 | 5 534.00 | 261 327.00 | 266 861.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 454.00 | 5 534.00 | 447 920.00 | 453 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 925.00 | 162 257.00 | 549 667.00 | 711 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
DL TOTAL (I) | 301 653.00 | | | 301 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 014.00 | | | 248 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 667.00 | | | 549 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 751.00 | | | 235 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 667.00 | | 7 003.00 | 251 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 258 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 722.00 | | 7 003.00 | 86 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 664.00 | 11 059.00 | 156 723.00 | 145 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 926.00 | 3 913.00 | 70 840.00 | 66 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 738.00 | 7 145.00 | 85 883.00 | 78 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 042.00 | 3 508.00 | 5 534.00 | 9 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 042.00 | 3 508.00 | 5 534.00 | 9 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042.00 | 3 508.00 | 5 534.00 | 9 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 260 121.00 | 260 121.00 | | 260 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 557.00 | 19 295.00 | 12 262.00 | 31 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 748.00 | 314 008.00 | 6 740.00 | 320 748.00 |
VW T.V.A. | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 013.00 | 235 751.00 | 12 262.00 | 248 013.00 |