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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 951.00 | 82 662.00 | 8 288.00 | 90 951.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 510.00 | 88 246.00 | 11 264.00 | 99 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 650.00 | 170 908.00 | 109 742.00 | 280 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 454.00 | 9 517.00 | 434 937.00 | 444 454.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 390.00 | 9 517.00 | 603 873.00 | 613 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 040.00 | 180 425.00 | 713 615.00 | 894 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 653.00 | | | 235 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
DL TOTAL (I) | 407 832.00 | | | 407 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 826.00 | | | 208 826.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 783.00 | | | 305 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 615.00 | | | 713 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 143.00 | | | 303 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 470.00 | | 24 230.00 | 258 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 280 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 99 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 556.00 | | 16 395.00 | 164 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 725.00 | | 7 835.00 | 93 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 723.00 | 16 235.00 | 2 050.00 | 156 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 840.00 | 11 822.00 | | 70 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 883.00 | 4 413.00 | 2 050.00 | 85 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -1.00 | | | -1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 534.00 | 3 983.00 | | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534.00 | 3 983.00 | 1.00 | 5 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534.00 | 3 983.00 | | 5 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 433 033.00 | 433 033.00 | | 433 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 262.00 | 9 622.00 | 2 640.00 | 12 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 792.00 | 502 792.00 | | 502 792.00 |
VW T.V.A. | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 783.00 | 303 143.00 | 2 640.00 | 305 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |